• un prestito obbligazionario “Eurobond” riservato ad investitori istituzionali emesso da Amplifon S.p.A. nel 2020 per Euro 350 milioni, con scadenza nel 2027; 
• nove finanziamenti bancari per complessivi 551 milioni di Euro scadenti nel 2025 per 127 milioni, nel 2026 per 168,7 milioni, nel 2027 per 63 milioni, nel 2028 per 63,7 milioni, nel 2029 per 128 milioni; 
• un finanziamento concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti ammontante a 350 milioni, di cui al momento erogati 75 milioni con scadenza al 2032 e 50 milioni con scadenza 2033. I restanti 225 milioni sono da erogare entro luglio 2025 e con scadenza finale per il rimborso nel 2034. Gli ammontari ad oggi erogati prevedono un primo rimborso da 5 milioni nel 2025 e rimborsi da 16,6 milioni all’anno dal 2026 fino al 2032 e da 3,3 milioni nel 2033; 
• sette linee di credito “irrevocabili” con primari istituti bancari ammontanti a Euro 540 milioni, di cui 140 milioni nel 2025 e 400 milioni nel 2026, dei quali 300 milioni sono estendibili a discrezione della Società fino al 2028.

Il Gruppo ha in essere su finanziamenti, prestiti obbligazionari e linee di credito rotative alcuni financial covenant di seguito descritti:

• il rapporto Indebitamento Finanziario Netto escluse passività per leasing /Patrimonio Netto di Gruppo (Net Worth Ratio) non deve superare il valore di 1,65; 
• il Leverage Ratio non deve superare il valore di 2,85. Tale indice è calcolato come rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto escluse passività per leasing ed EBITDA degli ultimi quattro trimestri (determinato escludendo il fair value dei pagamenti in azioni, con riferimento alle sole operazioni ricorrenti e sulla base di dati ricalcolati in caso di significativa variazione di struttura del Gruppo). 
• L’Interest Cover non deve essere superiore al valore di 4,9. Tale grandezza è definita come il rapporto tra l’EBITDA degli ultimi 4 trimestri (rettificato come per l’EBITDA utilizzato nel leverage ratio) e gli intessi passivi netti degli stessi 4 trimestri. 

Nella generalità dei casi i primi due rapporti, in caso di acquisizioni rilevanti, possono essere incrementati sino rispettivamente a 2,20 e 3,26 per un periodo non superiore a 12 mesi e per 2 volte nella vita dei rispettivi finanziamenti.